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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 7 045.00 | 5 047.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 851.00 | 16 103.00 | 11 749.00 | 27 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 192.00 | 34 827.00 | 33 365.00 | 68 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BT Marchandises | 405 987.00 | | 405 987.00 | 405 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 358.00 | 5 107.00 | 276 251.00 | 281 358.00 |
BZ Autres créances | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 024.00 | 5 107.00 | 826 917.00 | 832 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 216.00 | 39 935.00 | 860 281.00 | 900 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 339.00 | -176 501.00 | | -231 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | -54 837.00 | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | -153 509.00 | -206 339.00 | | -153 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 225.00 | 204 450.00 | | 176 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 643.00 | 238 293.00 | | 239 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 428.00 | 364 026.00 | | 453 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | 85 283.00 | | 81 652.00 |
EA Autres dettes | 62 843.00 | 51 413.00 | | 62 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 790.00 | 943 464.00 | | 1 013 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 281.00 | 737 125.00 | | 860 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 103.00 | 917 239.00 | | 873 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 060.00 | 1 805 083.00 | | 1 974 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 231.00 | 1 859 920.00 | | 1 921 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 830.00 | -54 837.00 | | 52 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 052.00 | | 3 143.00 | 68 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 754.00 | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 68 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 39 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | | 3 143.00 | 37 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 5 952.00 | 249.00 | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 1 674.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 4 278.00 | 249.00 | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 485.00 | 302 485.00 | | 302 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
UX Autres créances clients | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 225.00 | 35 537.00 | 140 688.00 | 176 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 252.00 | 334 698.00 | 16 554.00 | 351 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 790.00 | 873 103.00 | 140 688.00 | 1 013 790.00 |