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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 383.00 | | 673 383.00 | 673 383.00 |
AP Constructions | 546 545.00 | 96 442.00 | 450 103.00 | 546 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 450.00 | 51 168.00 | 202 281.00 | 253 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 378.00 | 147 610.00 | 1 325 767.00 | 1 473 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 859.00 | 147 610.00 | 1 354 249.00 | 1 501 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 686.00 | -343 241.00 | | -340 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 2 554.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | -329 938.00 | -339 686.00 | | -329 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 572.00 | 1 721 243.00 | | 1 665 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 10 032.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 4 546.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 188.00 | 1 735 821.00 | | 1 684 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 249.00 | 1 396 135.00 | | 1 354 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 188.00 | 1 735 821.00 | | 1 684 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 310.00 | 87 096.00 | | 119 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 562.00 | 84 541.00 | | 109 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747.00 | 2 554.00 | | 9 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 572.00 | 1 665 572.00 | | 1 665 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 188.00 | 1 684 188.00 | | 1 684 188.00 |