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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 6 044.00 | 11 000.00 | 17 044.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 616.00 | 6 044.00 | 11 572.00 | 17 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | 4 490.00 | 4 778.00 | 9 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 4 490.00 | 36 056.00 | 40 546.00 |
110 Total général Actif | 58 162.00 | 10 534.00 | 47 629.00 | 58 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044.00 | 3 002.00 | 14 042.00 | 17 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766.00 | 3 002.00 | 14 764.00 | 17 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | 4 490.00 | 1 898.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057.00 | 4 490.00 | 15 567.00 | 20 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 823.00 | 7 492.00 | 30 331.00 | 37 823.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 577.00 | 27 672.00 | | 76 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 078.00 | 36 672.00 | | 81 078.00 |
242 Autres charges externes. | 22 542.00 | 25 068.00 | | 22 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 599.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 15 405.00 | 11 572.00 | | 15 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 042.00 | 2 455.00 | | 3 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 252.00 | 71 195.00 | | 73 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 826.00 | -34 523.00 | | 7 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 113.00 | 7 255.00 | | 2 113.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 47.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 714.00 | -30 576.00 | | 9 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 159.00 | 1 164.00 | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 576.00 | 2 100.00 | | -30 576.00 |
DL TOTAL (I) | -22 229.00 | 8 347.00 | | -22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 189.00 | 1 912.00 | | 24 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 110.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 5 143.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 20 320.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 561.00 | 27 485.00 | | 52 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 331.00 | 35 832.00 | | 30 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 854.00 | 27 485.00 | | 45 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
FG Production vendue services | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 152.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 152.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | -152.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 927.00 | 66 880.00 | | 43 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 503.00 | 64 780.00 | | 74 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 576.00 | 2 100.00 | | -30 576.00 |