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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 975.00 | 821.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795.00 | 975.00 | 821.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 171.00 | 28 277.00 | 962 895.00 | 991 171.00 |
CF Disponibilités | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 323.00 | 28 277.00 | 1 226 046.00 | 1 254 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 118.00 | 29 251.00 | 1 226 867.00 | 1 256 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 027.00 | -41 584.00 | | -75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | -33 443.00 | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 295.00 | 1 224 973.00 | | 1 220 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 323.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 2 565.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572.00 | 3 888.00 | | 6 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 867.00 | 1 228 861.00 | | 1 226 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572.00 | 3 888.00 | | 6 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 813.00 | 25 599.00 | | 61 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 492.00 | 59 042.00 | | 66 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | -33 443.00 | | -4 678.00 |