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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 764.00 | 22 236.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 250.00 | 3 071.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 514.00 | 22 260.00 | 229 253.00 | 251 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 334.00 | 25 274.00 | 277 060.00 | 302 334.00 |
BT Marchandises | 327 881.00 | | 327 881.00 | 327 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 159.00 | | 499 159.00 | 499 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 493.00 | 25 274.00 | 776 219.00 | 801 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 642.00 | | | -28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 962.00 | | | 320 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 862.00 | | | 754 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 219.00 | | | 776 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 652.00 | | | 591 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 962.00 | 320 962.00 | | 320 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 107.00 | 49 897.00 | 163 210.00 | 213 107.00 |
VI Groupe et associés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 697.00 | 562 487.00 | 163 210.00 | 725 697.00 |