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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 671.00 | 54 167.00 | 4 504.00 | 58 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 796.00 | 70 574.00 | 80 221.00 | 150 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 028.00 | 126 162.00 | 150 865.00 | 277 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 621.00 | | 805 621.00 | 805 621.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 995.00 | | 965 995.00 | 965 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 023.00 | 126 162.00 | 1 116 861.00 | 1 243 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 655.00 | 198 897.00 | | 304 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 899.00 | 105 757.00 | | 111 899.00 |
DL TOTAL (I) | 471 554.00 | 359 655.00 | | 471 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 842.00 | 95 469.00 | | 76 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 646.00 | 326 519.00 | | 307 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 217.00 | 174 899.00 | | 236 217.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 10 378.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 306.00 | 607 267.00 | | 645 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 861.00 | 966 922.00 | | 1 116 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 615 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 822.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | 2 452.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 2 452.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -2 452.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | 38 936.00 | | 38 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 258.00 | 2 169 557.00 | | 2 640 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 358.00 | 2 063 800.00 | | 2 528 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 900.00 | 105 757.00 | | 111 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 511.00 | | 40 019.00 | 239 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 277 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 454.00 | | 40 014.00 | 169 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 6.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 340.00 | 36 822.00 | | 89 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 920.00 | 36 822.00 | | 87 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 646.00 | 307 646.00 | | 307 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 805 621.00 | 805 621.00 | | 805 621.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 752.00 | 828 102.00 | 6 650.00 | 834 752.00 |
VW T.V.A. | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 639.00 | 633 639.00 | | 633 639.00 |