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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 3.00 | 1 162.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 584.00 | 3.00 | 81 581.00 | 81 584.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 989.00 | 3.00 | 136 986.00 | 136 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 885.00 | | 322 885.00 | 322 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 885.00 | | 322 885.00 | 322 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 984.00 | | | 301 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
ST Autres comptes | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 280.00 | | | 152 280.00 |