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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583.00 | 583.00 | 6 000.00 | 6 583.00 |
BT Marchandises | 269 409.00 | | 269 409.00 | 269 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | 738.00 | 3 183.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 355 857.00 | | 355 857.00 | 355 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 826.00 | 738.00 | 885 088.00 | 885 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 409.00 | 1 321.00 | 891 088.00 | 892 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 311.00 | 259 626.00 | | 382 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 188.00 | 122 685.00 | | 53 188.00 |
DL TOTAL (I) | 444 300.00 | 391 111.00 | | 444 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 635.00 | 500.00 | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | 500.00 | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 210.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 647.00 | 287 426.00 | | 268 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 439.00 | 162 437.00 | | 151 439.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 12 960.00 | | 15 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 154.00 | 468 133.00 | | 446 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 088.00 | 859 744.00 | | 891 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 883.00 | | 4 211 883.00 | 4 211 883.00 |
FD Production vendue biens | 351 503.00 | | 351 503.00 | 351 503.00 |
FG Production vendue services | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 002.00 | | 4 603 002.00 | 4 603 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 11 535.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 11 535.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | 11 535.00 | | -4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 41 081.00 | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 019.00 | 4 633 147.00 | | 4 609 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 830.00 | 4 510 462.00 | | 4 555 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 188.00 | 122 685.00 | | 53 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583.00 | | 2 000.00 | 5 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 635.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 738.00 | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 738.00 | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 1 373.00 | 927.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 647.00 | 268 647.00 | | 268 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VC Groupe et associés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VP Divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 559.00 | 110 559.00 | 6 000.00 | 116 559.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 154.00 | 446 154.00 | | 446 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |