| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 270.00 | 766.00 | 3 504.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 648.00 | 207 472.00 | 6 176.00 | 213 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 183.00 | 332 021.00 | 69 162.00 | 401 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 139.00 | 540 259.00 | 652 880.00 | 1 193 139.00 |
BT Marchandises | 291 226.00 | | 291 226.00 | 291 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 300 804.00 | | 300 804.00 | 300 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 245.00 | | 700 245.00 | 700 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 384.00 | 540 259.00 | 1 353 125.00 | 1 893 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 749.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 856.00 | 123 357.00 | | 171 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 62 751.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 529 042.00 | 501 856.00 | | 529 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 939.00 | 217 123.00 | | 108 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 664.00 | 175 741.00 | | 174 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 922.00 | 444 142.00 | | 425 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 056.00 | 121 409.00 | | 104 056.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 50 233.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 084.00 | 1 008 648.00 | | 824 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 125.00 | 1 510 505.00 | | 1 353 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134 602.00 | | 6 134 602.00 | 6 134 602.00 |
FD Production vendue biens | 769 644.00 | | 769 644.00 | 769 644.00 |
FG Production vendue services | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 262.00 | | 6 918 262.00 | 6 918 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 773 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 18 342.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 562.00 | 7 005 228.00 | | 6 923 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 376.00 | 6 942 477.00 | | 6 896 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 185.00 | 62 751.00 | | 27 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 496.00 | | 642.00 | 1 192 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 101.00 | | | 619 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 396.00 | | 642.00 | 23 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 599.00 | 56 660.00 | | 483 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 599.00 | 56 660.00 | | 483 599.00 |