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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 34.00 | 3 266.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 9 732.00 | 2 717.00 | 7 015.00 | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 511.00 | 11 905.00 | 14 606.00 | 26 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 23 203.00 | 9 869.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 255.00 | 37 858.00 | 77 397.00 | 115 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 188 679.00 | | 188 679.00 | 188 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CF Disponibilités | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 558.00 | | 317 558.00 | 317 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 813.00 | 37 858.00 | 394 955.00 | 432 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 780.00 | 37 706.00 | | -20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | -58 486.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 685.00 | -11 980.00 | | 36 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 817.00 | 53 681.00 | | 105 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 33 901.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 273.00 | 123 986.00 | | 194 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 154.00 | 54 616.00 | | 56 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 270.00 | 266 185.00 | | 358 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 955.00 | 254 205.00 | | 394 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 270.00 | 216 185.00 | | 253 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 578.00 | | 751 578.00 | 751 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 578.00 | | 751 578.00 | 751 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 313.00 | 21 303.00 | | 113 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | 4 560.00 | | 1 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | 723.00 | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 686.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 686.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -2 686.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 350.00 | 794 334.00 | | 974 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 685.00 | 852 819.00 | | 925 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 665.00 | -58 486.00 | | 48 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 336.00 | | 10 919.00 | 104 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 696.00 | | 7 619.00 | 61 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 693.00 | 12 165.00 | | 25 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 12 131.00 | | 25 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 273.00 | 194 273.00 | | 194 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 817.00 | 817.00 | 50 000.00 | 50 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 471.00 | 194 831.00 | 42 640.00 | 237 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 270.00 | 253 270.00 | 105 000.00 | 358 270.00 |