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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 350.00 | 400.00 | 139 950.00 | 140 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 163.00 | 400.00 | 231 763.00 | 232 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 045.00 | 52 671.00 | | 73 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | 20 374.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 93 889.00 | 75 245.00 | | 93 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 869.00 | 124 146.00 | | 104 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | 20 190.00 | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 18 069.00 | | 14 143.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 3 910.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 874.00 | 169 135.00 | | 137 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 763.00 | 244 380.00 | | 231 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 044.00 | 79 832.00 | | 69 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 556.00 | 14 424.00 | | 15 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 596.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 936.00 | 462 539.00 | | 413 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 292.00 | 442 165.00 | | 395 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 644.00 | 20 374.00 | | 18 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 313.00 | 20 484.00 | 33 829.00 | 89 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 874.00 | 69 044.00 | 33 829.00 | 137 874.00 |