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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 174.00 | 14 096.00 | 32 078.00 | 46 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 174.00 | 14 096.00 | 32 078.00 | 46 174.00 |
060 Stock marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
110 Total général Actif | 91 209.00 | 14 096.00 | 77 113.00 | 91 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 201.00 | 48 110.00 | | 63 201.00 |
230 Autres produits | 7 732.00 | 21 753.00 | | 7 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 766.00 | 69 863.00 | | 76 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
242 Autres charges externes. | 54 705.00 | 30 399.00 | | 54 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 2 392.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 6 000.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | 2 947.00 | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | 6 482.00 | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 2 272.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 827.00 | 50 491.00 | | 76 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | 19 372.00 | | -61.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | 67.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 868.00 | | | 6 868.00 |