| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 931.00 | 29 960.00 | 23 971.00 | 53 931.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 558.00 | 44 323.00 | 94 235.00 | 138 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -678.00 | | -678.00 | -678.00 |
060 Stock marchandises | -502.00 | | -502.00 | -502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
072 Créances – Autres | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
084 Disponibilités | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 414.00 | | 161 414.00 | 161 414.00 |
110 Total général Actif | 299 972.00 | 44 323.00 | 255 649.00 | 299 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 868.00 | | | 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
252 Charges sociales | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 992.00 | | | 279 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |