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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 369.00 | 117 716.00 | 322 653.00 | 440 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 165.00 | 117 716.00 | 554 449.00 | 672 165.00 |
BT Marchandises | 629 196.00 | | 629 196.00 | 629 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BZ Autres créances | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
CF Disponibilités | 569 408.00 | | 569 408.00 | 569 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 445.00 | | 1 484 445.00 | 1 484 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 482.00 | 117 716.00 | 2 049 767.00 | 2 167 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 498.00 | 90 759.00 | | 143 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 886.00 | 142 739.00 | | -10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 138 112.00 | 238 998.00 | | 138 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 868.00 | 556 264.00 | | 711 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 789.00 | 111 538.00 | | 128 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 950.00 | 14 151.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 398.00 | 723 022.00 | | 920 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 629.00 | 171 266.00 | | 107 629.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | 21 279.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 655.00 | 1 597 520.00 | | 1 911 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 767.00 | 1 836 518.00 | | 2 049 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 632.00 | 1 087 126.00 | | 1 371 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 971.00 | | 313 194.00 | 358 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 240.00 | | 258 129.00 | 182 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 55 066.00 | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 489.00 | 31 227.00 | | 86 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 31 227.00 | | 86 489.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 10 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 398.00 | 920 398.00 | | 920 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
UX Autres créances clients | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 446.00 | 164 422.00 | 540 024.00 | 704 446.00 |
VI Groupe et associés | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 587.00 | 357 587.00 | | 357 587.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 706.00 | 1 340 682.00 | 540 024.00 | 1 880 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 103.00 | 11 456.00 | | 21 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 922.00 | 22 103.00 | | 38 922.00 |
ST Autres comptes | 295 312.00 | 216 988.00 | | 295 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 065.00 | 100 315.00 | | 208 065.00 |
YT Sous‐traitance | 16 967.00 | 3 341.00 | | 16 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 930.00 | 7 929.00 | | 43 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 809.00 | 8 410.00 | | 7 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 912.00 | 19 866.00 | | 28 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 656.00 | 608 740.00 | | 769 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 787.00 | 498 001.00 | | 751 787.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 195.00 | 350 677.00 | | 603 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |