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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 3 775.00 | 2 721.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 068.00 | 17 120.00 | 2 948.00 | 20 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 15 664.00 | 5 428.00 | 21 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 278.00 | 36 558.00 | 161 720.00 | 198 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 070.00 | | 1 559 070.00 | 1 559 070.00 |
BZ Autres créances | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CF Disponibilités | 689 680.00 | | 689 680.00 | 689 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 654.00 | | 2 556 654.00 | 2 556 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 932.00 | 36 558.00 | 2 718 374.00 | 2 754 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 778 376.00 | | | 778 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 911 582.00 | | | 911 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 980.00 | | | 405 980.00 |
EA Autres dettes | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 966.00 | | | 641 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 792.00 | | | 1 806 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 374.00 | | | 2 718 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 792.00 | | | 1 806 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 308.00 | | 3 086.00 | 196 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116.00 | | 198 278.00 | 1 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | 41 160.00 | 1 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | 3 086.00 | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 9 382.00 | 135.00 | 27 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 1 888.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 7 494.00 | 135.00 | 25 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 664.00 | 320 664.00 | | 320 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 719.00 | 425 719.00 | | 425 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 966.00 | 641 966.00 | | 641 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 070.00 | 1 559 070.00 | | 1 559 070.00 |
VB T. V. A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 447.00 | 1 715 847.00 | 600.00 | 1 716 447.00 |
VW T.V.A. | 275 744.00 | 275 744.00 | | 275 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 792.00 | 1 806 792.00 | | 1 806 792.00 |