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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 461.00 | 6 953.00 | | 99 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 827.00 | 92 508.00 | | 66 827.00 |
DL TOTAL (I) | 167 388.00 | 100 561.00 | | 167 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 087.00 | 321 365.00 | | 258 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 285.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 81 980.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 521.00 | 505 131.00 | | 366 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 909.00 | 605 692.00 | | 533 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 578.00 | 247 291.00 | | 172 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | -2 142.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 99 008.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173.00 | 6 500.00 | | 5 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 827.00 | 92 508.00 | | 66 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 840.00 | 63 897.00 | 193 943.00 | 257 840.00 |
VI Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 521.00 | 172 578.00 | 193 943.00 | 366 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 278.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 2 497.00 | 2 958.00 | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 158.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 3 236.00 | | 2 587.00 |