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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 3 694.00 | 4 346.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 9 099.00 | 3 541.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 632.00 | 12 793.00 | 12 839.00 | 25 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 908.00 | | 311 908.00 | 311 908.00 |
BZ Autres créances | 283 559.00 | | 283 559.00 | 283 559.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 341.00 | | 618 341.00 | 618 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 973.00 | 12 793.00 | 631 180.00 | 643 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 986.00 | 9 200.00 | | 22 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224.00 | 13 786.00 | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 56 210.00 | 33 986.00 | | 56 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 8 979.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 2 460.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 052.00 | 282 978.00 | | 410 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 366.00 | 123 819.00 | | 144 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 782.00 | | |
EA Autres dettes | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 11 540.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 971.00 | 435 029.00 | | 574 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 180.00 | 469 015.00 | | 631 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 752.00 | 432 569.00 | | 571 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 8 979.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 508.00 | | 3 123.00 | 22 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | | 2 823.00 | 17 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 300.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382.00 | 5 410.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 5 410.00 | | 7 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 052.00 | 410 052.00 | | 410 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 311 907.00 | 311 907.00 | | 311 907.00 |
VB T. V. A. | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VC Groupe et associés | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 423.00 | 604 875.00 | 552.00 | 605 423.00 |
VW T.V.A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 752.00 | 571 752.00 | | 571 752.00 |