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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 39 284.00 | 27 728.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 662.00 | 17 939.00 | 17 723.00 | 35 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 815.00 | 9 764.00 | 9 051.00 | 18 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 779.00 | 66 987.00 | 54 792.00 | 121 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 925.00 | 66 987.00 | 87 938.00 | 154 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -470.00 | -234.00 | | -470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | -236.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732.00 | 530.00 | | 1 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | 57 259.00 | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | 69 572.00 | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 3 495.00 | | 9 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | 659.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 206.00 | 130 985.00 | | 86 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 938.00 | 131 515.00 | | 87 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 166.00 | 130 985.00 | | 50 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 43 209.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 58.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 405.00 | 106 821.00 | | 91 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 204.00 | 107 057.00 | | 90 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | -236.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 459.00 | | 5 184.00 | 173 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 864.00 | 121 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 864.00 | 121 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 249.00 | | 5 104.00 | 173 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 577.00 | 18 181.00 | 12 771.00 | 61 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 18 181.00 | 12 771.00 | 61 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 218.00 | 12 178.00 | 36 040.00 | 48 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 6 529.00 | 80.00 | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 206.00 | 50 166.00 | 36 040.00 | 86 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 3 706.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 16 330.00 | 16 336.00 | | 16 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 886.00 | 23 267.00 | | 23 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 353.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 014.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 1 244.00 | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 787.00 | 4 511.00 | | 5 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 686.00 | 49 066.00 | | 18 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 416.00 | 43 662.00 | | 42 416.00 |