| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 36 826.00 | 11 173.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811 576.00 | | 12 811 576.00 | 12 811 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 268 618.00 | 2 949 915.00 | 16 318 703.00 | 19 268 618.00 |
BZ Autres créances | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CF Disponibilités | 468 921.00 | | 468 921.00 | 468 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 108.00 | | 542 108.00 | 542 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 810 727.00 | 2 949 915.00 | 16 860 812.00 | 19 810 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 6 401 511.00 | 2 913 088.00 | 3 488 423.00 | 6 401 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 268.00 | | | 1 458 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 089.00 | | | 2 672 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 358.00 | | | 4 163 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609 394.00 | | | 12 609 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 697 453.00 | | | 12 697 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 812.00 | | | 16 860 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 453.00 | | | 1 217 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 586 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 061.00 | | | -46 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 059.00 | | | 2 789 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 089.00 | | | 2 672 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426 668.00 | | | 19 426 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 049.00 | 19 220 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 049.00 | 19 268 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378 668.00 | | | 19 378 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 227.00 | 9 600.00 | | 27 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 227.00 | 9 600.00 | | 27 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811 577.00 | | 12 811 577.00 | 12 811 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609 394.00 | 1 129 394.00 | 4 373 333.00 | 12 609 394.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892 294.00 | 80 718.00 | 12 811 577.00 | 12 892 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 454.00 | 1 217 454.00 | 4 373 333.00 | 12 697 454.00 |