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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 370.00 | 59 346.00 | 43 024.00 | 102 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 370.00 | 59 346.00 | 43 024.00 | 102 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CF Disponibilités | 1 346 248.00 | | 1 346 248.00 | 1 346 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 190.00 | | 1 410 190.00 | 1 410 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 560.00 | 59 346.00 | 1 453 214.00 | 1 512 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 701.00 | | | 387 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 974.00 | | | 1 219 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 241.00 | | | 233 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 214.00 | | | 1 453 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 241.00 | | | 233 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 477.00 | | 2 892.00 | 99 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 477.00 | | 2 892.00 | 99 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 226.00 | 22 120.00 | | 37 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 226.00 | 22 120.00 | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
ST Autres comptes | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 389.00 | | | 60 389.00 |