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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 739.00 | 13 500.00 | 6 239.00 | 19 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 585.00 | 33 500.00 | 9 084.00 | 42 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 329 445.00 | | 329 445.00 | 329 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 143.00 | | 472 143.00 | 472 143.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 728.00 | 33 500.00 | 481 228.00 | 514 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 9 432.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 371.00 | | | -37 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 211.00 | -46 802.00 | | 81 211.00 |
DL TOTAL (I) | 44 941.00 | -36 271.00 | | 44 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 176.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 705.00 | 8 774.00 | | 101 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 273.00 | 147 132.00 | | 184 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 287.00 | 306 391.00 | | 436 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 228.00 | 270 120.00 | | 481 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 287.00 | 156 391.00 | | 286 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 936.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 936.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 4 897.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 848.00 | 363 288.00 | | 884 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 637.00 | 410 090.00 | | 803 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 211.00 | -46 802.00 | | 81 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 679.00 | | 4 906.00 | 42 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 42 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 39 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 3 406.00 | 41 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 500.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552.00 | 4 949.00 | 5 000.00 | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | 4 949.00 | 5 000.00 | 33 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 544.00 | 142 698.00 | 2 846.00 | 145 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 287.00 | 286 287.00 | 150 000.00 | 436 287.00 |