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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 219.00 | 106 963.00 | 170 256.00 | 277 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 099.00 | 106 963.00 | 209 136.00 | 316 099.00 |
BT Marchandises | 345 924.00 | | 345 924.00 | 345 924.00 |
BZ Autres créances | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CF Disponibilités | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 279.00 | | 427 279.00 | 427 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 377.00 | 106 963.00 | 636 414.00 | 743 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 922.00 | 13 448.00 | | 61 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 441.00 | 48 474.00 | | 21 441.00 |
DL TOTAL (I) | 94 363.00 | 72 922.00 | | 94 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 377.00 | 222 307.00 | | 157 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 124.00 | 149 124.00 | | 164 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 253.00 | 110 022.00 | | 136 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 364.00 | 69 921.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 249.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 051.00 | 552 622.00 | | 542 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 414.00 | 625 544.00 | | 636 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 051.00 | 552 622.00 | | 542 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 254.00 | | 4 845.00 | 311 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 374.00 | | 4 845.00 | 272 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 20 271.00 | | 86 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 692.00 | 20 271.00 | | 86 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
VI Groupe et associés | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 051.00 | 542 051.00 | | 542 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 4 245.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | 11 377.00 | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 99 373.00 | 87 989.00 | | 99 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 774.00 | 213.00 | | 40 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 697.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 5 942.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 223.00 | 197 582.00 | | 214 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 363.00 | 112 204.00 | | 149 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 397.00 | 99 579.00 | | 148 397.00 |