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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 3 123.00 | 7 096.00 | 10 219.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
072 Créances – Autres | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
110 Total général Actif | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |