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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | 8 286.00 | 223 714.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 162.00 | 13 371.00 | 58 791.00 | 72 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 720.00 | 38 423.00 | 51 297.00 | 89 720.00 |
AX Avances et acomptes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 343.00 | 63 061.00 | 356 282.00 | 419 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 157 698.00 | | 157 698.00 | 157 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 936.00 | | 206 936.00 | 206 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 278.00 | 63 061.00 | 563 218.00 | 626 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 61 032.00 | 13 393.00 | | 61 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | 47 639.00 | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 287 829.00 | 237 032.00 | | 287 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 634.00 | 142 893.00 | | 123 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | 12 764.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 67 553.00 | | 86 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 49 162.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 388.00 | 272 372.00 | | 275 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 218.00 | 509 404.00 | | 563 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 294.00 | 157 869.00 | | 187 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 812.00 | | 51 530.00 | 367 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | | 50 830.00 | 131 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 700.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 20 975.00 | | 42 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | 596.00 | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 1 714.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 18 665.00 | | 33 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 749.00 | 50 875.00 | 1 874.00 | 52 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 634.00 | 37 414.00 | 83 565.00 | 123 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 24 341.00 | 1 580.00 | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 388.00 | 187 294.00 | 85 439.00 | 275 388.00 |