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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 496.00 | 33 355.00 | 96 141.00 | 129 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 5 902.00 | 16 848.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 126.00 | 39 257.00 | 312 869.00 | 352 126.00 |
BT Marchandises | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 571.00 | 1 527.00 | 77 044.00 | 78 571.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 090.00 | 1 527.00 | 286 563.00 | 288 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 216.00 | 40 785.00 | 599 432.00 | 640 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 504.00 | | | 379 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 816.00 | | | 567 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 432.00 | | | 599 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 397.00 | | | 260 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 504.00 | 72 085.00 | 267 417.00 | 379 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VP Divers | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 094.00 | 114 874.00 | 6 220.00 | 121 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 816.00 | 260 397.00 | 267 417.00 | 567 816.00 |