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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 183.00 | 854.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 865.00 | 28 805.00 | 642 060.00 | 670 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 903.00 | 28 989.00 | 642 914.00 | 671 903.00 |
BT Marchandises | 306 324.00 | 23 000.00 | 283 324.00 | 306 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 401 010.00 | | 401 010.00 | 401 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 625.00 | 23 000.00 | 792 625.00 | 815 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 527.00 | 51 989.00 | 1 435 539.00 | 1 487 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 562 612.00 | | | 562 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 458.00 | | | 782 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 927.00 | | | 872 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 539.00 | | | 1 435 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 927.00 | | | 872 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 455.00 | | | 2 048 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 843.00 | | | 2 035 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 978.00 | 2 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 978.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 458.00 | 782 458.00 | | 782 458.00 |
UX Autres créances clients | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 927.00 | 872 927.00 | | 872 927.00 |