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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057.00 | 607.00 | 450.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
072 Créances – Autres | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
084 Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
110 Total général Actif | 29 407.00 | 607.00 | 28 800.00 | 29 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 861.00 | 39 586.00 | | 47 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 778.00 | 12 170.00 | | 6 778.00 |
230 Autres produits | 9 107.00 | 105.00 | | 9 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 746.00 | 51 861.00 | | 63 746.00 |
242 Autres charges externes. | 20 483.00 | 33 266.00 | | 20 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 445.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 815.00 | 15 062.00 | | 29 815.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | 2 559.00 | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 840.00 | | |
262 Autres charges | 7 466.00 | 2 221.00 | | 7 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 437.00 | 54 393.00 | | 64 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -691.00 | -2 532.00 | | -691.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 7 099.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 343.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 269.00 | 7 099.00 | | 2 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -757.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 450.00 | -2 118.00 | | -1 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 916.00 | | | 916.00 |