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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 920.00 | 38 413.00 | 49 507.00 | 87 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789.00 | 38 413.00 | 78 376.00 | 116 789.00 |
BT Marchandises | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
BZ Autres créances | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
CF Disponibilités | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 998.00 | | 494 998.00 | 494 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 788.00 | 38 413.00 | 573 375.00 | 611 788.00 |
CU Autres participations | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 022.00 | 32 035.00 | | 177 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 095.00 | 144 988.00 | | 111 095.00 |
DL TOTAL (I) | 289 218.00 | 178 122.00 | | 289 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 464.00 | 95 575.00 | | 87 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 43 298.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 38 774.00 | | 64 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 788.00 | 99 763.00 | | 122 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 206.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 157.00 | 283 116.00 | | 284 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 375.00 | 461 238.00 | | 573 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 157.00 | 251 450.00 | | 284 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FG Production vendue services | 413 489.00 | | 413 489.00 | 413 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 689.00 | | 426 689.00 | 426 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 362.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 306.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 21 870.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 555.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 21 315.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 13 291.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 035.00 | 498 243.00 | | 548 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 939.00 | 353 255.00 | | 436 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 095.00 | 144 988.00 | | 111 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 958.00 | | 3 831.00 | 112 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 039.00 | | 881.00 | 87 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | 2 950.00 | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 343.00 | 15 070.00 | | 23 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 343.00 | 15 070.00 | | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 211.00 | 380 211.00 | | 380 211.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 157.00 | 284 157.00 | | 284 157.00 |