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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 471.00 | 20 841.00 | 10 630.00 | 31 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 646.00 | 21 669.00 | 38 976.00 | 60 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 117.00 | 42 510.00 | 49 606.00 | 92 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BN En cours de production de biens | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 013.00 | 42 510.00 | 528 503.00 | 571 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 271.00 | 96 551.00 | | 67 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 5 720.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 111 937.00 | 107 771.00 | | 111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 500.00 | 35 575.00 | | 155 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | 83 661.00 | | 129 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 137.00 | 102 065.00 | | 131 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 566.00 | 221 301.00 | | 416 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 503.00 | 329 072.00 | | 528 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 367.00 | 16 143.00 | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 16 143.00 | | 26 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 500.00 | 69 937.00 | 85 562.00 | 155 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 554.00 | 401 554.00 | | 401 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 554.00 | 401 554.00 | | 401 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 566.00 | 331 004.00 | 85 562.00 | 416 566.00 |