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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 176 876.00 | | 6 176 876.00 | 6 176 876.00 |
AP Constructions | 87 755 832.00 | 9 476 244.00 | 78 279 589.00 | 87 755 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 932 708.00 | 9 476 244.00 | 84 456 465.00 | 93 932 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 092.00 | | 3 472 092.00 | 3 472 092.00 |
BZ Autres créances | 5 121 145.00 | | 5 121 145.00 | 5 121 145.00 |
CF Disponibilités | 1 975 741.00 | | 1 975 741.00 | 1 975 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 877.00 | | 10 773 877.00 | 10 773 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 988 733.00 | 9 476 244.00 | 95 512 489.00 | 104 988 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 147.00 | | 282 147.00 | 282 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 500.00 | 4 004 500.00 | | 4 004 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140 500.00 | 35 140 500.00 | | 35 140 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 226 836.00 | -2 308 186.00 | | -2 226 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 633 754.00 | 81 349.00 | | -16 633 754.00 |
DL TOTAL (I) | 20 284 409.00 | 36 918 164.00 | | 20 284 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854 097.00 | 43 600 234.00 | | 46 854 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232 162.00 | 5 660 073.00 | | 6 232 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264 705.00 | 874 150.00 | | 20 264 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 809.00 | 350 115.00 | | 545 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 945.00 | 23 640.00 | | 658 945.00 |
EA Autres dettes | 672 362.00 | 1 380 835.00 | | 672 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 228 080.00 | 51 889 047.00 | | 75 228 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 512 489.00 | 88 807 211.00 | | 95 512 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 857 527.00 | 3 336 807.00 | | 22 857 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 357.00 | | 4 372 357.00 | 4 372 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 357.00 | | 4 372 357.00 | 4 372 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 117 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 250 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 966 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 633 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 389.00 | 5 914 284.00 | | 6 284 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 143.00 | 5 832 935.00 | | 22 918 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 633 754.00 | 81 349.00 | | -16 633 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 623 815.00 | | 27 477 046.00 | 86 623 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 168 153.00 | | 93 932 708.00 | 20 168 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 168 153.00 | | 93 932 708.00 | 20 168 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 623 815.00 | | 27 477 046.00 | 86 623 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 520.00 | 3 716 724.00 | | 5 759 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759 520.00 | 3 716 724.00 | | 5 759 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 053.00 | | | 864 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264 705.00 | 20 264 705.00 | | 20 264 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 945.00 | 658 945.00 | | 658 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 362.00 | 672 362.00 | | 672 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 092.00 | 3 472 092.00 | | 3 472 092.00 |
VB T. V. A. | 3 605 400.00 | 3 605 400.00 | | 3 605 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 854 097.00 | 39 597.00 | 46 814 500.00 | 46 854 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 368 109.00 | 676 109.00 | 4 692 000.00 | 5 368 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 247 708.00 | | | 3 247 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 901.00 | 1 500 901.00 | | 1 500 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 898.00 | 20 865.00 | 184 033.00 | 204 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798 136.00 | 8 614 103.00 | 184 033.00 | 8 798 136.00 |
VW T.V.A. | 545 678.00 | 545 678.00 | | 545 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 228 080.00 | 22 857 527.00 | 51 506 500.00 | 75 228 080.00 |