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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 738.00 | 42 368.00 | 156 370.00 | 198 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 950.00 | 159 244.00 | 247 706.00 | 406 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 779.00 | 220 759.00 | 302 020.00 | 522 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 467.00 | 422 372.00 | 706 096.00 | 1 128 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 255.00 | 422 372.00 | 888 884.00 | 1 311 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 095.00 | -204 498.00 | | -98 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | 106 404.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | -103 817.00 | -97 095.00 | | -103 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 869.00 | 804 018.00 | | 557 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 922.00 | 219 803.00 | | 323 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 910.00 | 138 760.00 | | 110 910.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 701.00 | 1 163 954.00 | | 992 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 884.00 | 1 066 860.00 | | 888 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 949.00 | 606 086.00 | | 689 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922 318.00 | | 2 922 318.00 | 2 922 318.00 |
FG Production vendue services | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 217.00 | | 3 002 217.00 | 3 002 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 500.00 | |
GE Autres charges | | | 144 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 908.00 | 57 781.00 | | 41 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 577.00 | 154 405.00 | | 144 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | 7 277.00 | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 7 277.00 | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | 7 277.00 | | 8 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 963.00 | 3 280 599.00 | | 3 053 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 686.00 | 3 174 196.00 | | 3 060 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | 106 404.00 | | -6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 892.00 | | 3 575.00 | 1 124 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 892.00 | | 3 575.00 | 1 124 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 122.00 | 154 250.00 | | 268 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 122.00 | 154 250.00 | | 268 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 922.00 | 323 922.00 | | 323 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 869.00 | 255 117.00 | 302 752.00 | 557 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 701.00 | 689 949.00 | 302 752.00 | 992 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 536.00 | 30 963.00 | | 30 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 669.00 | 292 248.00 | | 274 669.00 |
ST Autres comptes | 320 006.00 | 301 938.00 | | 320 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 209.00 | 462 743.00 | | 432 209.00 |
YT Sous‐traitance | 75 814.00 | 65 974.00 | | 75 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 626.00 | 7 880.00 | | 23 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 162.00 | 38 843.00 | | 54 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 370.00 | 330 515.00 | | 308 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 380.00 | 313 268.00 | | 303 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 697.00 | 1 122 903.00 | | 1 102 697.00 |