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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511.00 | 2 518.00 | 9 992.00 | 12 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 511.00 | 2 518.00 | 14 992.00 | 17 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
CF Disponibilités | 1 312 240.00 | | 1 312 240.00 | 1 312 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 732.00 | | 1 491 732.00 | 1 491 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 243.00 | 2 518.00 | 1 506 725.00 | 1 509 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 688.00 | 156 688.00 | | 156 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 010 629.00 | 2 010 629.00 | | 2 010 629.00 |
DH Report à nouveau | -109 823.00 | | | -109 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 716.00 | -109 823.00 | | -891 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 777.00 | 2 057 493.00 | | 1 165 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | 11 374.00 | | 69 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 17 625.00 | | 80 073.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 947.00 | 29 102.00 | | 340 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 725.00 | 2 086 596.00 | | 1 506 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 766.00 | 17 463.00 | 50 230.00 | 32 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 766.00 | 17 463.00 | 50 230.00 | 32 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 230.00 | 748.00 | | 50 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 946.00 | 110 572.00 | | 941 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 716.00 | -109 823.00 | | -891 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804.00 | | 15 707.00 | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | | 10 707.00 | 1 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 2 433.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 2 433.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | | 115 000.00 | 191 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VP Divers | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 492.00 | 179 492.00 | 5 000.00 | 184 492.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 947.00 | 149 947.00 | 115 000.00 | 340 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |