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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CU Autres participations | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 15 249.00 | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 143.00 | 15 612.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 50 204.00 | 33 061.00 | | 50 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996.00 | 63 697.00 | | 55 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 164.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 764.00 | 66 171.00 | | 58 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 968.00 | 99 232.00 | | 108 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 274.00 | 20 000.00 | | 20 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131.00 | 4 388.00 | | 3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 143.00 | 15 612.00 | | 17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 996.00 | 15 621.00 | 40 375.00 | 55 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764.00 | 18 389.00 | 40 375.00 | 58 764.00 |