| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 295.00 | 407.00 | 702.00 |
AP Constructions | 64 429.00 | 8 090.00 | 56 339.00 | 64 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 7 622.00 | 57 182.00 | 64 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 435.00 | 16 008.00 | 144 427.00 | 160 435.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 716.00 | 16 008.00 | 180 708.00 | 196 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 658.00 | | | -65 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 658.00 | | | -65 658.00 |
DL TOTAL (I) | -45 658.00 | | | -45 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 691.00 | 87 497.00 | | 64 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 365.00 | | | 226 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 072.00 | | 377 072.00 | 377 072.00 |
FG Production vendue services | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 613.00 | | 517 613.00 | 517 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 375.00 | | | 518 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 033.00 | | | 584 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 658.00 | | | -65 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 497.00 | 22 806.00 | 64 691.00 | 87 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 244.00 | 26 744.00 | 30 500.00 | 57 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 365.00 | 161 675.00 | 64 691.00 | 226 365.00 |