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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 023.00 | 53 167.00 | 191 856.00 | 245 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 300.00 | 1 047.00 | 3 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 198.00 | 55 467.00 | 193 731.00 | 249 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | 1 262.00 | 2 821.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 840.00 | 1 262.00 | 30 578.00 | 31 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 043.00 | 56 729.00 | 229 314.00 | 286 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | -3 954.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343.00 | 1 046.00 | | 8 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 090.00 | 215 306.00 | | 188 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 980.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 9 338.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 9 891.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 16 044.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 970.00 | 266 558.00 | | 220 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 314.00 | 267 604.00 | | 229 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 315.00 | 92 070.00 | | 81 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 603.00 | 6 316.00 | | 13 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 1 891.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 409.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2 409.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 4 115.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 385.00 | 176 502.00 | | 130 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 088.00 | 180 456.00 | | 123 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | -3 954.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 298.00 | | | 249 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 249 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 25 565.00 | 54.00 | 29 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 664.00 | 24 502.00 | | 28 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 063.00 | 54.00 | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 487.00 | 34 832.00 | 139 655.00 | 174 487.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566.00 | 4 888.00 | 678.00 | 5 566.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 970.00 | 81 315.00 | 139 655.00 | 220 970.00 |