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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 562.00 | 954.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 5 272.00 | 3 312.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671.00 | 7 404.00 | 4 266.00 | 11 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BZ Autres créances | 206 146.00 | | 206 146.00 | 206 146.00 |
CF Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 118.00 | | 396 118.00 | 396 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 789.00 | 7 404.00 | 400 385.00 | 407 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 175.00 | 67 759.00 | | 161 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 037.00 | 93 415.00 | | 101 037.00 |
DL TOTAL (I) | 289 712.00 | 188 675.00 | | 289 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 352.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 104.00 | 24 918.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 57 878.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 61 639.00 | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | | 42 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 427.00 | 26 685.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 673.00 | 214 581.00 | | 110 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 385.00 | 403 256.00 | | 400 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654.00 | | 1 083.00 | 11 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 11 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 10 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | | 1 083.00 | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 2 020.00 | 1 066.00 | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 2 020.00 | 1 066.00 | 4 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 593.00 | 326 593.00 | | 326 593.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |