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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 8 038.00 | 7 938.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 019.00 | 220 253.00 | 279 766.00 | 500 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 455.00 | 101 335.00 | 49 120.00 | 150 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 076.00 | 329 626.00 | 400 450.00 | 730 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 836.00 | | 1 394 836.00 | 1 394 836.00 |
BZ Autres créances | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 121.00 | | 1 582 121.00 | 1 582 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 197.00 | 329 626.00 | 1 982 571.00 | 2 312 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 227.00 | 527 227.00 | | 527 227.00 |
DH Report à nouveau | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 682.00 | 60 358.00 | | -1 575 682.00 |
DL TOTAL (I) | -977 097.00 | 598 585.00 | | -977 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 821.00 | 3 000.00 | | 4 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 744.00 | 218 494.00 | | 141 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 042.00 | | | 1 525 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 780.00 | 434 075.00 | | 232 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 134.00 | 573 569.00 | | 390 134.00 |
EA Autres dettes | 649 768.00 | 2 012 797.00 | | 649 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 848.00 | 3 238 935.00 | | 2 954 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 571.00 | 3 840 520.00 | | 1 982 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 835.00 | 3 238 935.00 | | 2 863 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525 042.00 | | | 1 525 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -78 188.00 | | -78 188.00 | -78 188.00 |
FG Production vendue services | 1 309 914.00 | | 1 309 914.00 | 1 309 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 727.00 | | 1 231 727.00 | 1 231 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 908.00 | 26 062.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 26 062.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 6 648.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 24 425.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 439.00 | 31 072.00 | | 10 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -5 010.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 805.00 | 4 959 529.00 | | 1 264 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 488.00 | 4 899 170.00 | | 2 840 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 682.00 | 60 358.00 | | -1 575 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 527.00 | 106 432.00 | 16 333.00 | 239 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 4 779.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 267.00 | 101 653.00 | 16 333.00 | 236 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 134.00 | 390 134.00 | | 390 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 810.00 | 2 174 810.00 | | 2 174 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 744.00 | 66 111.00 | 75 633.00 | 141 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 356.00 | 1 531 356.00 | | 1 531 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 982.00 | 1 531 356.00 | 63 626.00 | 1 594 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 468.00 | 2 863 835.00 | 75 633.00 | 2 939 468.00 |