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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 13 000.00 | 72 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 256.00 | 461.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 813.00 | 15 256.00 | 76 558.00 | 91 813.00 |
BT Marchandises | 317 514.00 | | 317 514.00 | 317 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CF Disponibilités | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 648.00 | | 662 648.00 | 662 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 461.00 | 15 256.00 | 739 206.00 | 754 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DH Report à nouveau | -90 974.00 | -91 555.00 | | -90 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 818.00 | 580.00 | | 68 818.00 |
DL TOTAL (I) | 124 190.00 | 55 371.00 | | 124 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 622.00 | 418 477.00 | | 357 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 320.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 576.00 | 204 943.00 | | 180 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 58 567.00 | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 016.00 | 682 307.00 | | 615 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 206.00 | 737 679.00 | | 739 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 583.00 | 359 837.00 | | 394 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 15 180.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381.00 | | 83 697.00 | 11 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 91 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 80 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 697.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 8 586.00 | | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 586.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 622.00 | 102 545.00 | 220 077.00 | 322 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VW T.V.A. | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 660.00 | 394 583.00 | 220 077.00 | 614 660.00 |