| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 472 119.00 | | 1 472 119.00 | 1 472 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 119.00 | | 1 472 119.00 | 1 472 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 295 197.00 | | 295 197.00 | 295 197.00 |
084 Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 351.00 | | 313 351.00 | 313 351.00 |
110 Total général Actif | 1 785 470.00 | | 1 785 470.00 | 1 785 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 521 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 785 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 558.00 | 290 185.00 | | 190 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 558.00 | 290 185.00 | | 190 558.00 |
242 Autres charges externes. | 5 943.00 | 3 051.00 | | 5 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 174 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 51 650.00 | 63 958.00 | | 51 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 444.00 | 241 820.00 | | 158 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 114.00 | 48 365.00 | | 32 114.00 |
280 Produits financiers | 301 519.00 | 151 027.00 | | 301 519.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 64.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 11 116.00 | | 8 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 960.00 | 188 212.00 | | 323 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 106 160.00 | | | 1 106 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |