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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 300.00 | 1 700.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 6 591.00 | 8 619.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 7 891.00 | 64 530.00 | 72 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 012.00 | 7 891.00 | 67 121.00 | 75 012.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 959.00 | | | -27 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
DL TOTAL (I) | -42 953.00 | | | -42 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
FG Production vendue services | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VI Groupe et associés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346.00 | 1 996.00 | 350.00 | 2 346.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |