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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 21 472.00 | 25 034.00 | 46 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 156.00 | 21 472.00 | 28 684.00 | 50 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
110 Total général Actif | 86 596.00 | 21 472.00 | 65 124.00 | 86 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174.00 | 42.00 | | 174.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 809.00 | 123 858.00 | | 157 809.00 |
222 Production stockée | | -585.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 3 049.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 996.00 | 126 363.00 | | 157 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 426.00 | 3 893.00 | | 4 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | -121.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 73 732.00 | 50 148.00 | | 73 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 687.00 | | 1 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 401.00 | 40 299.00 | | 44 401.00 |
252 Charges sociales | 19 894.00 | 16 669.00 | | 19 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 496.00 | 1 602.00 | | 6 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 424.00 | 114 179.00 | | 150 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 572.00 | 12 185.00 | | 7 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 820.00 | 421.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 103.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 721.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 672.00 | 11 043.00 | | 5 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |