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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -75 000.00 | | -75 000.00 | -75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 300.00 | | 1 775 300.00 | 1 775 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 141.00 | | 2 053 141.00 | 2 053 141.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 831.00 | -9 474.00 | | -8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 831.00 | -6 831.00 | | -6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 711.00 | 19.00 | | 1 899 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 335.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 84 766.00 | | 117 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 45 554.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 972.00 | 130 846.00 | | 2 059 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 141.00 | 124 015.00 | | 2 053 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 389.00 | 130 846.00 | | 355 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 9.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 886.00 | 254 095.00 | | 171 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 886.00 | 253 452.00 | | 171 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 1 850 000.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 775 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 775 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 850 000.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -75 000.00 | -75 000.00 | | -75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 516.00 | 235 516.00 | | 235 516.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 711.00 | 195 129.00 | 1 055 140.00 | 1 899 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 711.00 | | | 1 899 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 829.00 | 167 529.00 | 300.00 | 167 829.00 |
VW T.V.A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 972.00 | 355 389.00 | 1 055 140.00 | 2 059 972.00 |