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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 700.00 | 119 958.00 | 68 742.00 | 188 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 049.00 | 1 951.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 700.00 | 121 008.00 | 70 692.00 | 191 700.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 497.00 | 121 008.00 | 161 489.00 | 282 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 40 545.00 | 35 012.00 | | 40 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | 5 533.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 97 563.00 | 70 271.00 | | 97 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 6 602.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | 2 748.00 | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 927.00 | 54 391.00 | | 63 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 489.00 | 124 662.00 | | 161 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
FG Production vendue services | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 21 600.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 24 669.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 91.00 | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 7 806.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 7 897.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | 16 772.00 | | -7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 511.00 | 125 252.00 | | 165 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 219.00 | 119 719.00 | | 138 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 292.00 | 5 533.00 | | 27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 367.00 | | 44 000.00 | 152 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 191 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 367.00 | | 44 000.00 | 152 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 898.00 | 46 340.00 | 4 230.00 | 78 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 898.00 | 46 340.00 | 4 230.00 | 78 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |