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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 024.00 | 52 480.00 | 20 544.00 | 73 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 545.00 | 71 480.00 | 173 064.00 | 244 545.00 |
BT Marchandises | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | 576.00 | 67 741.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 409.00 | 576.00 | 325 832.00 | 326 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 954.00 | 72 056.00 | 498 897.00 | 570 954.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
EA Autres dettes | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 897.00 | | | 498 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 016.00 | 3 529.00 | | 241 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 496.00 | 3 529.00 | | 69 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 7 899.00 | 71 481.00 | 63 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 831.00 | 169.00 | 19 000.00 | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 7 730.00 | 52 481.00 | 44 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 355.00 | 33 847.00 | 2 508.00 | 36 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 663.00 | 77 663.00 | 7 000.00 | 84 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 664.00 | 253 156.00 | 2 508.00 | 255 664.00 |