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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 28 369.00 | 850.00 | 29 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 220.00 | 28 369.00 | 51 850.00 | 80 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 183.00 | 850.00 | 80 333.00 | 81 183.00 |
072 Créances – Autres | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
084 Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 049.00 | 850.00 | 121 199.00 | 122 049.00 |
110 Total général Actif | 202 269.00 | 29 219.00 | 173 050.00 | 202 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 826.00 | |
126 Réserve légale | | | 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 950.00 | | | 355 950.00 |
222 Production stockée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 536.00 | | | 362 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
242 Autres charges externes. | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 127.00 | | | 347 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 356.00 | | | 9 356.00 |