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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 151.00 | 103 568.00 | 176 583.00 | 280 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 609.00 | 266 573.00 | 291 036.00 | 557 609.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 752.00 | 370 141.00 | 604 611.00 | 974 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
BZ Autres créances | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CF Disponibilités | 362 095.00 | | 362 095.00 | 362 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 076.00 | | 729 076.00 | 729 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 828.00 | 370 141.00 | 1 333 687.00 | 1 703 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DH Report à nouveau | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
DL TOTAL (I) | 620 591.00 | | | 620 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 091.00 | 1.00 | | 392 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 096.00 | | | 713 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 687.00 | | | 1 333 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 084.00 | | | 416 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 155.00 | 9 300.00 | 89 098.00 | 877 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 974 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 663.00 | | 89 098.00 | 748 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 9 300.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 444.00 | 139 697.00 | | 230 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 444.00 | 139 697.00 | | 230 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 091.00 | 117 870.00 | 274 221.00 | 392 091.00 |
VI Groupe et associés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 949.00 | 350 649.00 | 9 300.00 | 359 949.00 |
VW T.V.A. | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 305.00 | 416 084.00 | 274 221.00 | 690 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 705 222.00 | | | 705 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 665.00 | | | 795 665.00 |
YT Sous‐traitance | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 021.00 | | | 367 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 382.00 | | | 181 382.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 821.00 | | | 915 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |