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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 93.00 | 156.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 1 840.00 | 7 105.00 | 8 945.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 910.00 | 1 933.00 | 82 977.00 | 84 910.00 |
060 Stock marchandises | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
072 Créances – Autres | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
084 Disponibilités | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 429.00 | | 324 429.00 | 324 429.00 |
110 Total général Actif | 409 339.00 | 1 933.00 | 407 406.00 | 409 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |