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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 802.00 | | 1 963 802.00 | 1 963 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 697.00 | | 1 974 697.00 | 1 974 697.00 |
CU Autres participations | 1 963 802.00 | | 1 963 802.00 | 1 963 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -390 951.00 | -278 722.00 | | -390 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 109.00 | -112 230.00 | | -43 109.00 |
DK Provisions réglementées | 164 732.00 | 171 471.00 | | 164 732.00 |
DL TOTAL (I) | -269 228.00 | -219 380.00 | | -269 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 322.00 | 1 184 384.00 | | 2 243 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 3 178.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 925.00 | 2 741 298.00 | | 2 243 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 697.00 | 2 521 918.00 | | 1 974 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 925.00 | 2 741 298.00 | | 2 243 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421 607.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243 322.00 | | | 2 243 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 760.00 | 52 760.00 | | 38 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 760.00 | 53 835.00 | | 38 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | -53 835.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 775.00 | 25 929.00 | | 60 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 884.00 | 138 159.00 | | 103 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 109.00 | -112 230.00 | | -43 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 802.00 | | | 1 963 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 802.00 | | | 1 963 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 471.00 | 38 760.00 | 45 500.00 | 171 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 471.00 | 38 760.00 | 45 500.00 | 171 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 760.00 | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 322.00 | 2 243 322.00 | | 2 243 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 860.00 | | | 1 111 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 925.00 | 2 243 925.00 | | 2 243 925.00 |