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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 490.00 | 358.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 831.00 | 14 426.00 | 37 405.00 | 51 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 611.00 | | 1 527 611.00 | 1 527 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 046.00 | 20 000.00 | 46.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 472.00 | 34 916.00 | 1 706 556.00 | 1 741 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 654.00 | 34 916.00 | 1 971 738.00 | 2 006 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 993.00 | 371 189.00 | | 589 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 048.00 | 218 804.00 | | 537 048.00 |
DK Provisions réglementées | 5 072.00 | 3 585.00 | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 112.00 | 813 577.00 | | 1 352 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 124.00 | 44 071.00 | | 35 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 765.00 | 253 656.00 | | 376 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 13 477.00 | | 23 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 118.00 | 107 063.00 | | 175 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 12 530.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 626.00 | 430 798.00 | | 619 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 738.00 | 1 244 375.00 | | 1 971 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 926.00 | | 903 926.00 | 903 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 926.00 | | 903 926.00 | 903 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | -790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -96.00 | 726.00 | | -96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 28 495.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 29 221.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 448.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 22 317.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 480.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 25 246.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | 3 975.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 483.00 | 50 751.00 | | 90 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 747.00 | 556 176.00 | | 1 302 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 699.00 | 337 372.00 | | 765 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 048.00 | 218 804.00 | | 537 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 119.00 | | 646 653.00 | 1 095 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 1 688 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 1 741 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | | 2 416.00 | 49 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 855.00 | | 644 237.00 | 1 044 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 11 605.00 | 14 916.00 | 3 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 424.00 | 490.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 11 181.00 | 14 426.00 | 3 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | 1 487.00 | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 1 487.00 | | 3 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 523.00 | 373 523.00 | | 373 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 952.00 | | 1 126 952.00 | 1 126 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
UX Autres créances clients | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 058.00 | 9 038.00 | 26 020.00 | 35 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VP Divers | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 029.00 | 186 940.00 | 1 268 089.00 | 1 455 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 626.00 | 593 605.00 | 26 020.00 | 619 626.00 |