| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 34 276.00 | 37 639.00 | 71 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 483.00 | 34 276.00 | 75 207.00 | 109 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 122.00 | 34 276.00 | 314 846.00 | 349 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 511.00 | -119 239.00 | | -109 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 9 728.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 198 990.00 | 190 489.00 | | 198 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | 65 307.00 | | 67 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 99 330.00 | | 48 580.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 41.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 856.00 | 164 677.00 | | 115 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 846.00 | 355 166.00 | | 314 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 380.00 | 291 723.00 | 404 103.00 | 112 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 380.00 | 291 723.00 | 404 103.00 | 112 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 269.00 | 486 758.00 | | 404 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 768.00 | 477 030.00 | | 395 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 9 728.00 | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 404.00 | | 1 080.00 | 108 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 489.00 | | 1 080.00 | 36 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 8 419.00 | | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 8 418.00 | | 25 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
UX Autres créances clients | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 854.00 | 95 285.00 | 37 569.00 | 132 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |